Cuando la Orden de Pago refiere a un Compromiso:



  • Referencia: Código Ó correlativo del Documento al que se asocia la Orden de Pago.

  • Fecha en la que se está realizando la Orden.

  • Tipo: En este campo el tipo de orden de pago a seleccionar es la OP Orden de Pago (Refiere a Compromiso)

  • Concepto: Refiere a el Concepto por el cual se está realizando dicha orden de pago.

  • C.I / RIF: Se coloca la C.I / R.I.F de la persona o empresa que se le va realizar el pago.

  • Beneficiario:
  • Código Contable: Representa el identificador de la cuenta contable según el formato establecido en la Definición Contable, que se asocia a la operación o documento que se esta emitiendo.

  • Unidad Origen: Se refiere a la Codificación del Departamento que emite la Orden de Pago.

  • Financiamiento: Refiere a la fuente de financiamiento.



  • Presione el Botón que le permitirá registrar cada una de las imputaciones presupuestarias correspondientes a aquellos compromisos que pueden estar asociados a una Orden de Pago.



  • Seguidamente el sistema muestra la sección Referencia donde encontramos los siguientes campos:

       -Referencia: Código del documento (Compromiso) asociada a la Orden de Pago.

       - Al seleccionar el Compromiso al que refiere la orden de pago automáticamente el sistema muestra la Fecha en la que se generó el compromiso, la Descripción, el Código y Descripción del Compromiso, el Total Causado, la información relacionada con las Imputaciones Presupuestarias asociadas al compromiso (Código presupuestario, el Monto Comprometido, Monto Causado y el Monto por Causar) y por último los Totales por Monto a Causar, Retenciones y Amortización (resultado de la suma de cada una de las columnas correspondientes) y el Neto a Pagar.

       - Luego debe presionar el Botón el cual le permitirá guardar la información correspondiente a las Imputaciones Presupuestarias del documento seleccionado.

       - Por último debe presionar el Botón para que dicha información sea agregada al Grid donde se contemplan cada una de las Imputaciones Presupuestarias correspondientes a la Orden de Pago.

  • Para agregar otro Compromiso al Grid de Imputaciones Presupuestarias pertenecientes a la Orden de Pago debe repetir los pasos anteriores.



  • Una vez que ha agregado al Grid aquellas imputaciones pertenecientes a cada uno de los documentos asociados a la Orden de Pago es necesario que ahora ingrese las Retenciones correspondientes en caso de ser aplicables. Para ello:

       - En primer lugar debe seleccionar en la columna Marque aquellas Imputaciones a las cuales deses aplicar retención.

       - Presione el Botón

       - El sistema muestra un Grid llamado Datos de las Retenciones

       - Seleccione en el grid cada uno de los Tipos de Retenciones a aplicar y por cada una de ellas el sistema muestra la Descripción y la Base para el Cálculo.

       - Por último ingrese el Monto de la Retención.

       - Presione el Botón el cual le permitirá ocultar el Grid llamado Datos de las Retenciones y a su vez agregar el Monto de la Retención en el Grid Imputaciones Presupuestarias.

orden_de_pago_que_refiere_a_compromiso.txt · Last modified: 2013/08/08 15:19 (external edit)
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