Cuando la Orden de Pago es de Fideicomiso:



  • Referencia: Código Ó correlativo del Documento al que se asocia la Orden de Pago.

  • Fecha en la que se está realizando la Orden.

  • Tipo: En este campo el tipo de orden de pago a seleccionar es la Orden de Pago de Fideicomiso.

  • Por favor, seleccione el Fideicomiso Pendiente por Pagar: Dicho campo indica el Fideicomiso al cual refiere la Orden de Pago. Al presionar el Botón el sistema muestra una Lista con los Fideicomisos que se encuentren pendientes por pagar.

  • Concepto: Refiere a el Concepto por el cual se está realizando dicha orden de pago.

  • C.I / RIF: Se coloca la C.I / R.I.F de la persona o empresa que se le va realizar el pago.

  • Beneficiario: Persona a quién se le hará entrega de la Orden de Pago.

  • Código Contable: Representa el identificador de la cuenta contable según el formato establecido en la Definición Contable, que se asocia a la operación o documento que se esta emitiendo.

  • Unidad Origen: Se refiere a la Codificación del Departamento que emite la Orden de Pago.

  • Financiamiento: Refiere a la fuente de financiamiento.


  • Al seleccionar el Fideicomiso al que refiere el sistema muestra en la pestaña Imputaciones Presupuestarias un Grid con los siguientes campos en las columnas correspondientes:

        - Código Presupuestario: Refiere a los códigos presupuestarios asociados a la nómina seleccionada

       - Monto a Causar: Debe ingresar el monto base de la Orden de Pago sin incluir las retenciones ni el descuento.

       - Retenciones: Muestra el monto de las retenciones aplicadas a la nomina.

Nota: Para este tipo de Orden de Pago no se aplica Amortización.

orden_de_pago_de_fideicomiso.txt · Last modified: 2013/08/08 15:19 (external edit)
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