Cuando el tipo de Documento seleccionado refiere a un Causado o a una Orden de Pago que no afecta a Presupuesto , el sistema muestra los datos necesarios para completar la emisión de Cheque. Estos datos son:
Para este tipo de Documento se agrega la sección Ordenes de Pago:
- Simple: Paga una sola Orden de Pago.
- Compuesta: Paga varias Ordenes de Pago con un solo Cheque.
- Num.Orden: Corresponde al identificador de la Orden de Pago a la que hace referencia en la operación.
- Fec. Emisión: La fecha en la cual fue emitida la Orden de Pago.
- Beneficiario: En este campo se indica la persona a la cual se le está realizando la orden de pago.
- Descuento: Este campo indica si la Institución hace una deducción sobre la Orden de Pago que se emite.
- Monto: En este campo se coloca el monto de cada una de las ordenes de pago asociadas al beneficiario.
- Seleccione: En este campo debe seleccionar aquellas Ordenes de Pago que desee cancelar.