Los campos que conforman la pantalla de Emisión de Pagos en un primer lugar están contemplados en la Datos del Cheque y son los siguientes:
- Tipo de Documento: Representa el Código del Documento que se va a emitir. Al presionar el Botón
el sistema muestra una Lista con los documentos definidos previamente de donde deberá seleccionar el que desee.
- Cuenta Bancaria: Se refiere a la cuenta Bancaria de la que se va ha emitir el Cheque. Al presionar el Botón el sistema muestra una lista con las cuentas bancarias que fueron deifnidas previamente en la pantalla Bancos
- Número del Cheque: En este campo se coloca el número que identifica el Cheque.
- C.I. ó R.I.F. del Beneficiario: En este campo se coloca el número de cédula de identidad o el número de R.I.F. del beneficiario.
El resto de los campos van a depender del Tipo de Documento seleccionado anteriormente. Veamos para cada caso:
Comprobante Contable
Una vez definido todos los campos es necesario que se genere el Comprobante Contable, para ello:
- Presione el Botón
- Automáticamente el sistema genera y muestra el Comprobante Contable correspondiente a la Orden de Pago. Dicho Comprobante contempla los siguientes campos:
- Número: Refiere al código que identifica al comprobante contable.
- Referencia: Refiere al Número de Comprobante Contable (campo autogenerable).
-Fecha en la que se generó la Orden de Pago.
-Descripción de la Orden de Pago.
- Seguidamente se muestra en el Grid llamado Asientos Contables el Código y Descripción de las Cuentas Contables, la Referencia (Número de la Cuenta Contable), la Fecha en la que se realizó la Orden de Pago y los Montos correspondientes a Débito y Crédito en las columnas correspondientes.
- Una vez que conoce cada uno de los campos de la pantalla de Ordenes de Pago podrá realizar las siguientes Operaciones Básicas