Los campos que conforman la pantalla de Bancos son los siguientes:

• Número Cuenta: Corresponde al identificador de la Cuenta Bancaria que será utilizada para manejar las diferentes transacciones bancarias en la Institución.
  
  

• Nombre del Banco: Denominación que permitirá identificar el Banco en que se apertura la Cuenta Bancaria.
  
  

• Tipo de Cuenta: Se refiere a la clase de Cuenta Bancaria que maneja un banco. Por ejemplo: Cuenta de Ahorros, Cuenta Corriente, Cuenta a Plazo Fijo. Al presionar el Botón el sistema automáticamente muestra una Lista con los tipos de cuenta que fueron registradas previamente en la pantalla Tipos de Cuentas Bancarias donde debe seleccionar el registro correspondiente.
  
  

• Código Contable: Representa el identificador de la cuenta contable según el formato establecido en la Definición Contable, que se asocia a la operación ó documento que se está emitiendo.
  
  

• Validez del Documento(Dias): Corresponde al número de días que tendrá vigencia el Documento emitido.
  
  

• Fecha de Período: Debe seleccionar del Calendario el día en que se inicia el período para las imputaciones presupuestarias. Generalmente coincide con el día de Inicio del Ejercicio de la Institución.
  
  

• Fecha de Vencimiento: Indica el día en que dejará de tener validez el documento.
  
  

• Conciliable: Permite seleccionar dentro del círculo “Sí” ó “No” si la Cuenta Bancaria participará en la Conciliación Bancaria de la Institución.
  
  

• Renovación Automática: Permite seleccionar dentro del círculo “Sí” ó “No” si la Cuenta Bancaria será actualizada automáticamente por el Sistema.
  
  

• Fecha de Apertura: Fecha en que se aperturó la cuenta Bancaria.

• En la pestaña Información General:
  
  

        - Grupo: Indica las Cuentas Bancarias que se asocian con fines de pago comunes.

        - Uso de la Cuenta: En este campo se indica el uso que va ha tener la cuenta.

        - Tipo de rendimiento: En este campo se coloca el código del Tipo de rendimiento y generará automáticamente la descripción del mismo. Al presionar el Botón el sistema muestra una lista con los tipos de rendimientos que fueron registrados previamente en la pantalla Tipos de Rendimiento.

        - Saldo Anterior en Banco: Indica el saldo que trae la Institución del último Ejercicio Contable, según los registros bancarios.

        - Saldo Anterior en Libro: Indica el saldo que trae la Institución del último Ejercicio Contable, según los registros en Libros.

        - Débitos en Bancos: Indica el monto del pago de una deuda contraída por la Institución, registrada en Banco hasta la fecha.

        - Débitos en Libros: Indica el monto del pago de una deuda contraída por la Institución, registrada en Libros hasta la fecha.

        - Créditos en Banco: Representa el monto del pago de una deuda a la Institución, registrada en Banco hasta la fecha.

       - Créditos en Libro: Representa el monto del pago de una deuda a la Institución, registrada en Libros hasta la fecha.

• En la pestaña Manejo de Chequeras: Permite controlar a través de un Grid el correlativo de los números de cheques y corroborar si el número del cheque que se esta emitiendo está dentro del rango definido.
  
  

• Una vez que conoce cada uno de los campos de la pantalla de Banco podrá realizar las siguientes Operaciones Básicas